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股票基本分析:遵循的5个财务比率

2019-10-08 10:32:38 板块: 炒股技巧 作者:

股票的基本分析是长期投资的基础。基本面分析是股票投资者用来确定当前股价是否反映公司实际当前价值的重要组成部分。这份有关傻瓜式的基本分析指南将教您如何从分析中获取股票基本观点并将其转化为交易。如果这是您第一次访问我们的网站,我们的交易策略指南团队将欢迎您。思考股票交易的方法有很多,但从广义上讲,有两种主要的思想流派:基本分析法和技术分析法。一旦了解了股票市场的运作方式以及公司的估值方式,您就会了解为什么进行基本分析很重要。

股票基本面分析的基本目标是找到股票的内在价值。这将帮助您确定股票是否被低估或高估了。现在,您了解了为什么使用基本分析进行选股会带来巨大帮助。现在,美国股票市场的规模为30万亿美元,大多数美国人都参与了股票市场。但是,这些投资者中的大多数并没有积极地交易股票市场。他们投资于公司的长期增长前景。本基本分析指南的目的是教育投资者基本分析的重要性。

什么是股票基本面分析?

什么是股票的基本面分析

在金融世界中,基本分析是研究公司财务报表以帮助确定其股票是否为良好投资机会的概念。对于股票,财务报表包括收入,未来增长,资产负债表,损益表,利润率,现金流量表以及其他相关数据。

这些财务因素可以帮助投资者评估股票的内在价值。有许多类型的基础分析都使用这些财务因素来帮助评估公司。基本上,基础分析过程涉及研究定性和定量财务事项,以发现股票的公允价值。因此,我们可以区分两种类型的基础分析:

1.定量分析。

2.定性分析。

一个典型的基本分析示例是股票投资者检查公司的资产负债表。公司资产负债表的组成部分将为您提供以下三个项目的数据:

1.资产,即公司拥有的东西(现金,设备和财产)。

2.负债,即公司需要偿还的债务。

3.所有者权益或资本,表示通过首次公开募股IPO或二次发行筹集的资金。

基本分析与技术分析

上述基础分析过程是定量分析的一种形式,它使用公司的可衡量要素。定性分析使用了围绕公司的较不明显的元素,例如品牌知名度或董事会成员。

基本面分析应回答有关公司健康状况的所有问题:

公司在赚钱吗?

公司的销售额在增长吗?

公司的未来前景如何?

经济变化将如何影响公司的增长前景?底线是,股票基本面分析应包含与公司经济状况相关的所有内容。您可能也对此《傻瓜期货交易策略》指南感兴趣。有史以来最成功的投资者所写的许多金融书籍,可以帮助您加深对如何使用基础分析法分析股票的理解。

那么,最好的基础分析书是什么?本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)撰写的“ 智能投资者 ”和“ 安全分析 ”书籍被认为是华尔街对股票和价值投资进行基本分析的圣经。沃伦·巴菲特(Warren Buffett)认为,每个人都应该阅读《聪明的投资者》,这是他最推荐的股票推荐。巴菲特是有史以来最成功的投资者,因此他必须有所了解。让我们研究股票基础分析的优势。

为什么在股票交易中使用基本面分析?

傻瓜式的基本分析

股市基本面分析是华尔街精明货币所采用的长期股票交易策略的重要组成部分。根据基本面分析,长期增长的投资者已经从大量时间中获利来获得股票头寸。众所周知,对冲基金往往会吸引世界上最聪明的人。我们在这里揭示了长期股票投资者使用的一些基本分析工具:对冲基金策略和在华尔街使用的工具。

在任何强劲的股票牛市趋势的背后,通常都存在一个巨大的基本力量,该力量推动并推动了股市的走势。了解那些库存基本驱动因素将有助于您更好地把握长期趋势。基本驱动力不仅是一些短暂的力量,而且是持久的驱动力,它们可以确认股票是否是安全的投资。

因此,如果您想长期持有股票,那么必须了解基础分析的重要性。在股票交易方面,股票交易者使用两种主要的思想流派来获得市场竞争优势。我们将概述哪种方法更适合在股市,基础分析或技术分析中寻找交易机会?为了更好地理解技术分析和基础分析之间的区别,请查看“ 如何逐步应用技术分析”的实际示例。

基本面分析与技术分析哪个更好?

股票基本面分析

关于基本面与技术分析主题的争论吸引了许多交易者。为了进行基础分析,技术分析或两者之间的某种组合,已经消耗了过多的书写墨水。投资者William O'Neil开发的CAN SLIM方法结合了技术和基本面分析,可以帮助您挑选最佳股票。在此处了解CAN SLIM策略的秘密:如何在股票市场上赚钱。展望未来,我们将研究用于分析股票的两个概念之间的主要区别。

基本面分析的过程更适合于长期投资,而技术分析则更适合于短期交易策略。这基本上回答了何时使用基础分析的问题?

技术分析不是分析财务报表,而是更关注分析股价图。从股票投资者的角度来看,基本面分析的目标是选择具有正确估值并具有增长潜力的股票。另一方面,技术型股票交易者只关心找到有利可图的股票交易信号。他们通过使用各种技术指标,图表模式,磁带读数或它们的组合来实现此目的。本质上,基础分析和技术分析都试图解决公司的股票是廉价还是昂贵的问题。他们试图从不同的方向找到这个问题的答案。

最后,这一切都取决于您的个人喜好和个性类型。传奇的华尔街交易员马丁·施瓦兹(Martin Schwartz)于1984年赢得了美国投资冠军,并着有《斗牛场:华尔街冠军日交易员的教训》一书的作者:

“我总是嘲笑那些说“我从未见过富有的技术人员”的人,我很喜欢!它是如此傲慢,荒谬的反应。我使用了9年的基础知识,并作为一名技术员变得富有”

如何使用基本分析来挑选股票

基本分析与技术分析

在进行任何股票投资之前,您需要学习5个最重要的股票选择参数。这些是进行股票交易之前必须查看的关键财务比率。

这五种股票标准将揭示股票的价值以及是否具有增长潜力。这不是万无一失的方法,也不是股票投资的圣杯。但是,当您查看股票财务比率时,您可以评估公司的健康状况。

以下是在投资股票之前应考虑的五个财务比率:

市盈率(市盈率)。

股本回报率(净资产收益率)。

市净率(市净率)

债务/权益比率。

利润率尽管还有其他股票财务比率,但我们仅突出显示了进行股票投资之前必须查看的关键财务比率。了解选股的关键投资比率可以帮助您为投资组合挑选成长型股票。如果您要建立有利可图的股票投资组合,则每个投资者都应使用上述股票财务比率。

让我们分解所有这些术语,并查看用于初始库存扫描的参数。

见下文:

1市盈率

基本分析

市盈率是一种计算需要多少资金才能获得该公司收益的一美元的方法。市盈率可能是投资者评估公司时首先要寻找的东西。

市盈率=每股价格/每股收益

例如,如果股票当前的交易价格为100美元,而去年的收益为4美元,则本益比为25美元。

好的市盈率是多少?

这完全取决于同一部门的其他股票在做什么。通常,与同行业中的其他公司相比,我们希望本益比较低的股票。

2净资产收益率

基础分析技术

ROE比率是另一种类型的获利比率,用于衡量公司相对于股权的有效性。股本回报率显示了公司与投资资金相比如何产生利润。这是一个重要的指标,因为它显示了公司利用投资的程度。

净资产收益率=净收入/所有者权益

投资者应至少观察5年的股本回报率趋势,且该趋势应大于20%。

3市盈率

沃伦·巴菲特(Warren Buffet)挑选股票的简单公式包括市净率,也称为“安全边际”。巴菲特从基本面分析之父本杰明·格雷厄姆(Benjamin Graham)那里学到了这一概念。根据沃伦·巴菲特(Warren Buffet)的说法,计算公司价值的最佳方法是将净利润的百分比与已付股息的百分比相加,然后将其总和除以市净率。

我们可以从股票市净率中区分出三种看涨情形:

如果比率大于10,则该股票的价值有望翻倍。

如果比率大于15,则该股票的价值有望翻三番。

如果比率超过20,则该股票的价值有望翻两番。

4债务权益比率

基本股票估值

债务权益比率也称为杠杆比率,它衡量公司通过债务融资的程度。公司的债务越多,将更多地吞噬公司的现金流量。公司资产负债表上的债务越多,其固有的风险就越大。

债务权益比率=总负债/股东权益

负债权益比的参数应小于1。

5利润率

内在股票价值

利润率用于确定销售收入如何产生利润。基本上,股票的利润率表明了公司赚钱的程度以及获利的程度。例如,如果一家公司在上个季度报告的利润率为40%,则意味着每产生1美元的销售额就产生了0.4美元的净利润。

利润率=净收入/销售收入

股票投资者应该回顾至少五年,以衡量利润率是否处于上升趋势。

根据沃伦·巴菲特(Warren Buffet)的说法,这是计算公司价值的最佳方法。沃伦·巴菲特(Warren Buffet)的股票投资策略使用这些财务比率来挑选具有增长潜力的股票。您可以轻松地使用股票筛选器来节省时间和精力,以寻找最根本上需要购买的股票。

最后的话–傻瓜式的基本分析

众所周知,大多数成功的对冲基金经理都受过良好的教育,并且是他们的佼佼者。股票的基本分析是交易库中用于制定有教养和明智的股票投资决策的另一武器。在基础分析和技术分析之间没有最佳的投资方法。在股票市场中,股票很有可能没有可交易的技术模式,但从根本上说,股票公司相当强大。基本面分析不仅限于投资股票市场。许多不同类型的交易者(外汇交易者,期货交易者,加密货币投资者)使用它们。在本傻瓜基础分析指南中,我们更加关注股票市场,因为基础分析更适合选择成长型股票。

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